世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/20-2024/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,458,773 | 79,546,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,057,658 | 2,458,508,495 |
| 未収入金 | 15,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,073,716,431 | 2,538,055,275 |
| 資産の部合計 | 2,073,716,431 | 2,538,055,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,719,644 | 7,612,248 |
| 未払解約金 | 2,984,159 | 1,997 |
| 未払受託者報酬 | 270,033 | 299,120 |
| 未払委託者報酬 | 4,359,096 | 4,828,673 |
| 未払利息 | 82 | 2 |
| その他未払費用 | 19,269 | 21,344 |
| 流動負債計 | 14,352,283 | 12,763,384 |
| 負債の部合計 | 14,352,283 | 12,763,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,239,881,488 | 2,537,416,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,517,340 | -12,124,336 |
| （分配準備積立金） | 52,999,638 | 65,156,935 |
| 元本等合計 | 2,059,364,148 | 2,525,291,891 |
| 純資産の部合計 | 2,059,364,148 | 2,525,291,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,073,716,431 | 2,538,055,275 |
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