世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/24 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

世界高格付インカム債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,169,967,885	円
Ⅱ 負債総額	24,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,169,943,314	円
Ⅳ 発行済口数	3,532,438,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4636	円
(1万口当たり純資産額)	(14,636	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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