世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

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【提出】: 2022/12/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

世界高格付インカム債券マザーファンド
純資産額計算書

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,142,017,938	円
Ⅱ 負債総額	8,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,142,009,161	円
Ⅳ 発行済口数	1,230,713,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7405	円
(1万口当たり純資産額)	(17,405	円)

開示資料

決算

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