世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

世界高格付インカム債券マザーファンド
純資産額計算書

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,107,519,394	円
Ⅱ 負債総額	27,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,107,491,423	円
Ⅳ 発行済口数	1,163,099,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8120	円
(1万口当たり純資産額)	(18,120	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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