剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年5月11日至平成29年11月10日	当 期自平成29年11月11日至平成30年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,614,037	△703,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△392,941,185	△248,677,394
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,218,529	18,756,096
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,218,529	18,756,096
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,411,759	3,494,617
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,411,759	3,494,617
分配金		※25,588,632	※25,038,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△248,677,394	△261,291,223

2018/08/03 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/08/03 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年5月11日至 平成29年11月10日	当 期自 平成29年11月11日至 平成30年5月10日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	511,247円	470,372円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年5月11日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,026,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(746,504円)及び分配準備積立金(12,685,629円)より分配対象額は18,458,197円(1万口当たり95.90円)であり、うち1,924,694円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年11月11日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,244,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(855,359円)及び分配準備積立金(16,122,194円)より分配対象額は20,221,798円(1万口当たり118.15円)であり、うち1,711,483円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(124,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(806,477円)及び分配準備積立金(15,516,452円)より分配対象額は16,447,404円(1万口当たり86.58円)であり、うち1,899,579円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年1月11日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(916,676円)及び分配準備積立金(17,180,081円)より分配対象額は18,110,370円(1万口当たり108.26円)であり、うち1,672,910円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月12日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,743,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(806,704円)及び分配準備積立金(12,711,603円)より分配対象額は19,262,189円(1万口当たり109.17円)であり、うち1,764,359円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年3月13日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,051,328円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(983,785円)及び分配準備積立金(15,278,087円)より分配対象額は22,313,200円(1万口当たり134.88円)であり、うち1,654,289円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/08/03 9:14

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	260,830,303,985	228,808,472,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,106,312,146	58,336,223,152

2018/08/03 9:14