ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 351 | 2,055 |
| コール・ローン | 15,662,547 | 7,836,467 |
| 投資信託受益証券 | 313,107,439 | 300,206,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,623,591 | 1,089,955,146 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,528,393,928 | 1,397,999,670 |
| 資産の部合計 | 1,528,393,928 | 1,397,999,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,764,359 | 1,654,289 |
| 未払解約金 | 7,186,513 | 44,830 |
| 未払受託者報酬 | 136,937 | 120,148 |
| 未払委託者報酬 | 3,560,845 | 3,124,290 |
| その他未払費用 | 63,056 | 57,530 |
| 流動負債計 | 12,711,710 | 5,001,087 |
| 負債の部合計 | 12,711,710 | 5,001,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,764,359,612 | 1,654,289,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,677,394 | -261,291,223 |
| （分配準備積立金） | 16,691,126 | 19,675,126 |
| 元本等合計 | 1,515,682,218 | 1,392,998,583 |
| 純資産の部合計 | 1,515,682,218 | 1,392,998,583 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,393,928 | 1,397,999,670 |
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