ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,055 | 4,651 |
| 金銭信託 | － | 3,721,247 |
| コール・ローン | 7,836,467 | 6,365,824 |
| 投資信託受益証券 | 300,206,002 | 249,499,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,955,146 | 1,003,608,203 |
| 流動資産計 | 1,397,999,670 | 1,263,198,988 |
| 資産の部合計 | 1,397,999,670 | 1,263,198,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,654,289 | 1,546,513 |
| 未払解約金 | 44,830 | 163,610 |
| 未払受託者報酬 | 120,148 | 119,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,124,290 | 3,104,847 |
| その他未払費用 | 57,530 | 54,434 |
| 流動負債計 | 5,001,087 | 4,988,810 |
| 負債の部合計 | 5,001,087 | 4,988,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,654,289,806 | 1,546,513,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,291,223 | -288,303,610 |
| （分配準備積立金） | 19,675,126 | 19,018,766 |
| 元本等合計 | 1,392,998,583 | 1,258,210,178 |
| 純資産の部合計 | 1,392,998,583 | 1,258,210,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,999,670 | 1,263,198,988 |
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