ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/08/03 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/08/03 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/08/03 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/08/03 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/03 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券 など(ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、それぞれコーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク、アムンディ・アイルランド・リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2023/08/03 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2006年11月10日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2023年8月16日	繰上償還(予定)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年11月10日信託契約締結、当初設定、運用開始2023年8月16日繰上償還(予定)

2023/08/03 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2023/08/03 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年11月11日から2023年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/08/03 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/08/03 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/08/03 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.485%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/08/03 9:06

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/08/03 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/08/03 9:06

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第14特定期間	0.0105
第15特定期間	0.0105
第16特定期間	0.0095
第17特定期間	0.0075
第18特定期間	0.0065
第19特定期間	0.0045
第20特定期間	0.0040
第21特定期間	0.0030
第22特定期間	0.0030
第23特定期間	0.0030
第24特定期間	0.0030
第25特定期間	0.0030
第26特定期間	0.0030
第27特定期間	0.0030
第28特定期間	0.0030
第29特定期間	0.0030
第30特定期間	0.0030
第31特定期間	0.0090
第32特定期間	0.0130
第33特定期間	0.0030

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第14特定期間0.0105第15特定期間0.0105第16特定期間0.0095第17特定期間0.0075第18特定期間0.0065第19特定期間0.0045第20特定期間0.0040第21特定期間0.0030第22特定期間0.0030第23特定期間0.0030第24特定期間0.0030第25特定期間0.0030第26特定期間0.0030第27特定期間0.0030第28特定期間0.0030第29特定期間0.0030第30特定期間0.0030第31特定期間0.0090第32特定期間0.0130第33特定期間0.0030

2023/08/03 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/08/03 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/08/03 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年11月25日	臨時報告書
2023年1月24日	臨時報告書
2023年2月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年3月27日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年11月25日臨時報告書2023年1月24日臨時報告書2023年2月3日有価証券報告書、有価証券届出書2023年3月27日臨時報告書

2023/08/03 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14特定期間	△3.7
第15特定期間	6.3
第16特定期間	8.4
第17特定期間	2.2
第18特定期間	△5.8
第19特定期間	△10.3
第20特定期間	△2.2
第21特定期間	9.8
第22特定期間	7.7
第23特定期間	△1.6
第24特定期間	△3.0
第25特定期間	△3.8
第26特定期間	3.4
第27特定期間	△13.2
第28特定期間	11.9
第29特定期間	18.8
第30特定期間	4.7
第31特定期間	7.2
第32特定期間	2.4
第33特定期間	△1.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第14特定期間△3.7第15特定期間6.3第16特定期間8.4第17特定期間2.2第18特定期間△5.8第19特定期間△10.3第20特定期間△2.2第21特定期間9.8第22特定期間7.7第23特定期間△1.6第24特定期間△3.0第25特定期間△3.8第26特定期間3.4第27特定期間△13.2第28特定期間11.9第29特定期間18.8第30特定期間4.7第31特定期間7.2第32特定期間2.4第33特定期間△1.4

2023/08/03 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2023/08/03 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/08/03 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/08/03 9:06

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2023/08/03 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/08/03 9:06

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2023/08/03 9:06

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2023/08/03 9:06

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2023/08/03 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	150,238,004	1.8718281,215,495	1.8804282,507,542	34.65
2	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	40,811,595	3.9947163,030,079	4.0562165,539,991	20.30
3	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	13,043.64	11,911.75155,372,689	11,881.42154,977,074	19.01
4	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	23,196,928	2.543258,994,427	2.519258,437,701	7.17
5	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	18,394,443	2.988154,964,435	3.127757,532,299	7.06
6	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,512,873	4.605253,019,082	4.863755,995,160	6.87
7	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	31,045,331	1.243938,617,287	1.243938,617,287	4.74

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券150,238,0041.8718
281,215,4951.8804

2023/08/03 9:06

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		154,977,074	19.01
	内 ケイマン諸島	154,977,074	19.01
親投資信託受益証券		658,629,980	80.78
	内 日本	658,629,980	80.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,735,575	0.21
純資産総額		815,342,629	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券154,977,07419.01内 ケイマン諸島154,977,07419.01親投資信託受益証券658,629,98080.78内 日本658,629,98080.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,735,5750.21純資産総額815,342,629100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/03 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/08/03 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/08/03 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年5月11日至2022年11月10日	当期自2022年11月11日至2023年5月10日
営業収益
	受取利息	57	1,199
	有価証券売買等損益	7,554,931	7,462,476
	為替差損益	20,054,809	△12,664,131
	営業収益合計	27,609,797	△5,200,456
営業費用
	支払利息	1,121	766
	受託者報酬	236,328	219,059
	委託者報酬	※16,145,768	※15,696,793
	その他費用	※2534,431	※2370,904
	営業費用合計	6,917,648	6,287,522
営業利益又は営業損失(△)		20,692,149	△11,487,978
経常利益又は経常損失(△)		20,692,149	△11,487,978
当期純利益又は当期純損失(△)		20,692,149	△11,487,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		271,571	140,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,892,166	23,962,626
剰余金増加額又は欠損金減少額		364,934	59,142
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,934	59,142
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,123,294	77,199
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,123,294	77,199
分配金		※310,591,758	※32,415,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,962,626	9,900,625

2023/08/03 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2023/08/03 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023/08/03 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/08/03 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/03 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2023/08/03 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/08/03 9:06

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末 (2013年11月11日)	2,826,036,326	2,838,532,137	0.7916	0.7951
第15特定期間末 (2014年5月12日)	2,615,870,672	2,626,894,130	0.8306	0.8341
第16特定期間末 (2014年11月10日)	2,438,285,558	2,445,128,906	0.8908	0.8933
第17特定期間末 (2015年5月11日)	2,106,332,670	2,112,162,760	0.9032	0.9057
第18特定期間末 (2015年11月10日)	1,853,001,272	1,856,294,425	0.8440	0.8455
第19特定期間末 (2016年5月10日)	1,618,028,115	1,621,254,105	0.7523	0.7538
第20特定期間末 (2016年11月10日)	1,561,397,528	1,563,530,863	0.7319	0.7329
第21特定期間末 (2017年5月10日)	1,576,785,224	1,578,754,950	0.8005	0.8015
第22特定期間末 (2017年11月10日)	1,515,682,218	1,517,446,577	0.8591	0.8601
第23特定期間末 (2018年5月10日)	1,392,998,583	1,394,652,872	0.8421	0.8431
第24特定期間末 (2018年11月12日)	1,258,210,178	1,259,756,691	0.8136	0.8146
第25特定期間末 (2019年5月10日)	1,160,207,954	1,161,695,550	0.7799	0.7809
第26特定期間末 (2019年11月11日)	1,141,101,845	1,142,522,000	0.8035	0.8045
第27特定期間末 (2020年5月11日)	917,677,333	918,998,336	0.6947	0.6957
第28特定期間末 (2020年11月10日)	990,117,394	991,395,428	0.7747	0.7757
第29特定期間末 (2021年5月10日)	990,251,297	991,330,396	0.9177	0.9187
第30特定期間末 (2021年11月10日)	908,354,327	909,302,662	0.9578	0.9588
第31特定期間末 (2022年5月10日)	861,814,131	867,742,584	1.0176	1.0246
2022年5月末日	883,641,397	-	1.0411	-
6月末日	873,370,519	-	1.0335	-
7月末日	850,706,870	-	1.0323	-
8月末日	849,105,590	-	1.0366	-
9月末日	814,503,650	-	0.9968	-
10月末日	845,229,440	-	1.0404	-
第32特定期間末 (2022年11月10日)	835,559,604	844,487,170	1.0295	1.0405
11月末日	820,140,425	-	1.0167	-
12月末日	784,359,892	-	0.9716	-
2023年1月末日	801,947,653	-	0.9938	-
2月末日	806,040,623	-	0.9978	-
3月末日	801,594,822	-	0.9942	-
4月末日	805,718,356	-	1.0038	-
第33特定期間末 (2023年5月10日)	811,636,073	812,437,808	1.0123	1.0133
5月末日	815,342,629	-	1.0285	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第14特定期間末 (2013年11月11日)2,826,036,3262,838,532,1370.79160.7951第15特定期間末 (2014年5月12日)2,615,870,6722,626,894,1300.83060.8341第16特定期間末 (2014年11月10日)2,438,285,5582,445,128,9060.89080.8933第17特定期間末 (2015年5月11日)2,106,332,6702,112,162,7600.90320.9057第18特定期間末 (2015年11月10日)1,853,001,2721,856,294,4250.84400.8455第19特定期間末 (2016年5月10日)1,618,028,1151,621,254,1050.75230.7538第20特定期間末 (2016年11月10日)1,561,397,5281,563,530,8630.73190.7329第21特定期間末 (2017年5月10日)1,576,785,2241,578,754,9500.80050.8015第22特定期間末 (2017年11月10日)1,515,682,2181,517,446,5770.85910.8601第23特定期間末 (2018年5月10日)1,392,998,5831,394,652,8720.84210.8431第24特定期間末 (2018年11月12日)1,258,210,1781,259,756,6910.81360.8146第25特定期間末 (2019年5月10日)1,160,207,9541,161,695,5500.77990.7809第26特定期間末 (2019年11月11日)1,141,101,8451,142,522,0000.80350.8045第27特定期間末 (2020年5月11日)917,677,333918,998,3360.69470.6957第28特定期間末 (2020年11月10日)990,117,394991,395,4280.77470.7757第29特定期間末 (2021年5月10日)990,251,297991,330,3960.91770.9187第30特定期間末 (2021年11月10日)908,354,327909,302,6620.95780.9588第31特定期間末 (2022年5月10日)861,814,131867,742,5841.01761.02462022年5月末日883,641,397-1.0411-6月末日873,370,519-1.0335-7月末日850,706,870-1.0323-8月末日849,105,590-1.0366-9月末日814,503,650-0.9968-10月末日845,229,440-1.0404-第32特定期間末 (2022年11月10日)835,559,604844,487,1701.02951.040511月末日820,140,425-1.0167-12月末日784,359,892-0.9716-2023年1月末日801,947,653-0.9938-2月末日806,040,623-0.9978-3月末日801,594,822-0.9942-4月末日805,718,356-1.0038-第33特定期間末 (2023年5月10日)811,636,073812,437,8081.01231.01335月末日815,342,629-1.0285-

2023/08/03 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	816,040,591円
Ⅱ 負債総額	697,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,342,629円
Ⅳ 発行済数量	792,729,894口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0285円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額816,040,591円Ⅱ 負債総額697,962円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)815,342,629円Ⅳ 発行済数量792,729,894口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0285円

(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	108,112,006,186円
Ⅱ 負債総額	27,539,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,084,466,235円
Ⅳ 発行済数量	86,888,476,223口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2439円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額108,112,006,186円Ⅱ 負債総額27,539,951円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,084,466,235円Ⅳ 発行済数量86,888,476,223口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2439円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	16,804,893,765円
Ⅱ 負債総額	18,615,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,786,278,168円
Ⅳ 発行済数量	8,927,121,094口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8804円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,804,893,765円Ⅱ 負債総額18,615,597円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,786,278,168円Ⅳ 発行済数量8,927,121,094口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8804円

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	22,389,502,317円
Ⅱ 負債総額	577,194,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,812,307,504円
Ⅳ 発行済数量	5,377,490,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0562円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,389,502,317円Ⅱ 負債総額577,194,813円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,812,307,504円Ⅳ 発行済数量5,377,490,770口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0562円

(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	5,088,699,404円
Ⅱ 負債総額	1,722,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,086,977,404円
Ⅳ 発行済数量	1,045,907,025口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8637円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,088,699,404円Ⅱ 負債総額1,722,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,086,977,404円Ⅳ 発行済数量1,045,907,025口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8637円

(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,705,010,918円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,010,918円
Ⅳ 発行済数量	676,812,149口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5192円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,705,010,918円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,705,010,918円Ⅳ 発行済数量676,812,149口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5192円

(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年5月31日

Ⅰ 資産総額	737,006,777円
Ⅱ 負債総額	3,212,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,793,926円
Ⅳ 発行済数量	234,612,420口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1277円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額737,006,777円Ⅱ 負債総額3,212,851円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)733,793,926円Ⅳ 発行済数量234,612,420口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1277円

2023/08/03 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年1月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年11月10日から2007年1月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2023/08/03 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第14特定期間	60,242,422	538,029,012
第15特定期間	48,791,311	469,463,422
第16特定期間	42,853,299	455,073,722
第17特定期間	33,393,329	438,696,400
第18特定期間	29,536,461	166,137,284
第19特定期間	35,191,350	79,966,689
第20特定期間	31,240,696	48,565,438
第21特定期間	25,904,022	189,512,877
第22特定期間	23,628,613	228,995,410
第23特定期間	22,527,421	132,597,227
第24特定期間	23,044,261	130,820,279
第25特定期間	25,409,697	84,327,166
第26特定期間	28,046,001	95,487,123
第27特定期間	19,781,667	118,933,847
第28特定期間	19,227,544	62,196,116
第29特定期間	15,238,084	214,172,872
第30特定期間	13,013,355	143,777,130
第31特定期間	12,585,848	113,999,765
第32特定期間	13,286,823	48,611,810
第33特定期間	13,400,018	23,261,548

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第14特定期間60,242,422538,029,012第15特定期間48,791,311469,463,422第16特定期間42,853,299455,073,722第17特定期間33,393,329438,696,400第18特定期間29,536,461166,137,284第19特定期間35,191,35079,966,689第20特定期間31,240,69648,565,438第21特定期間25,904,022189,512,877第22特定期間23,628,613228,995,410第23特定期間22,527,421132,597,227第24特定期間23,044,261130,820,279第25特定期間25,409,69784,327,166第26特定期間28,046,00195,487,123第27特定期間19,781,667118,933,847第28特定期間19,227,54462,196,116第29特定期間15,238,084214,172,872第30特定期間13,013,355143,777,130第31特定期間12,585,848113,999,765第32特定期間13,286,82348,611,810第33特定期間13,400,01823,261,548

2023/08/03 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/08/03 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/08/03 9:06

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2023/08/03 9:06

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2023/08/03 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/08/03 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2023/08/03 9:06

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		107,223,483,240	99.20
	内 日本	107,223,483,240	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		860,982,995	0.80
純資産総額		108,084,466,235	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券107,223,483,24099.20内 日本107,223,483,24099.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)860,982,9950.80純資産総額108,084,466,235100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2023年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	12 30年国債	日本	国債証券	4,100,000,000	114.964,713,401,000	116.364,770,842,000	2.1000002033/09/20	4.41
2	16 30年国債	日本	国債証券	3,900,000,000	119.644,665,960,000	121.464,737,057,000	2.5000002034/09/20	4.38
3	27 30年国債	日本	国債証券	3,800,000,000	121.484,616,506,000	123.964,710,784,000	2.5000002037/09/20	4.36
4	20 30年国債	日本	国債証券	3,800,000,000	120.244,569,120,000	122.404,651,238,000	2.5000002035/09/20	4.30
5	140 20年国債	日本	国債証券	4,100,000,000	110.554,532,550,000	112.014,592,533,000	1.7000002032/09/20	4.25
6	121 20年国債	日本	国債証券	4,100,000,000	110.914,547,462,000	111.954,590,196,000	1.9000002030/09/20	4.25
7	24 30年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	120.894,352,112,000	123.254,437,252,000	2.5000002036/09/20	4.11
8	130 20年国債	日本	国債証券	3,900,000,000	110.894,324,710,000	112.014,368,663,000	1.8000002031/09/20	4.04
9	1 30年国債	日本	国債証券	3,550,000,000	116.034,119,136,000	116.514,136,211,500	2.8000002029/09/20	3.83
10	63 20年国債	日本	国債証券	3,900,000,000	100.533,920,670,000	100.103,903,978,000	1.8000002023/06/20	3.61
11	94 20年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	107.983,887,424,000	108.023,888,756,000	2.1000002027/03/20	3.60
12	101 20年国債	日本	国債証券	3,460,000,000	110.933,838,247,200	111.143,845,651,600	2.4000002028/03/20	3.56
13	70 20年国債	日本	国債証券	3,638,000,000	103.153,752,692,000	102.643,734,370,620	2.4000002024/06/20	3.46
14	80 20年国債	日本	国債証券	3,573,000,000	104.853,746,361,960	104.453,732,320,070	2.1000002025/06/20	3.45
15	75 20年国債	日本	国債証券	3,374,000,000	104.333,520,262,900	103.923,506,260,800	2.1000002025/03/20	3.24
16	102 20年国債	日本	国債証券	3,100,000,000	111.353,452,129,000	111.613,460,127,000	2.4000002028/06/20	3.20
17	86 20年国債	日本	国債証券	3,200,000,000	106.923,421,440,000	106.603,411,328,000	2.3000002026/03/20	3.16
18	95 20年国債	日本	国債証券	3,105,000,000	109.243,391,902,000	109.293,393,671,850	2.3000002027/06/20	3.14
19	110 20年国債	日本	国債証券	3,000,000,000	110.833,325,140,000	111.343,340,200,000	2.1000002029/03/20	3.09
20	88 20年国債	日本	国債証券	3,060,000,000	107.433,287,508,000	107.183,279,799,800	2.3000002026/06/20	3.03
21	68 20年国債	日本	国債証券	3,025,000,000	102.333,095,482,500	101.873,081,749,000	2.2000002024/03/20	2.85
22	116 20年国債	日本	国債証券	2,700,000,000	113.173,055,794,000	113.493,064,311,000	2.2000002030/03/20	2.84
23	134 20年国債	日本	国債証券	2,400,000,000	111.312,671,560,000	112.522,700,528,000	1.8000002032/03/20	2.50
24	125 20年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	113.672,614,548,000	114.692,638,077,000	2.2000002031/03/20	2.44
25	28 30年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	124.072,481,560,000	124.222,484,440,000	2.5000002038/03/20	2.30
26	145 20年国債	日本	国債証券	2,200,000,000	110.852,438,700,000	112.232,469,214,000	1.7000002033/06/20	2.28
27	26 30年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	119.862,397,200,000	122.312,446,320,000	2.4000002037/03/20	2.26
28	143 20年国債	日本	国債証券	2,200,000,000	112.072,465,570,000	111.152,445,498,000	1.6000002033/03/20	2.26
29	19 30年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	117.742,354,800,000	119.842,396,940,000	2.3000002035/06/20	2.22
30	15 30年国債	日本	国債証券	1,900,000,000	119.492,270,310,000	121.202,302,800,000	2.5000002034/06/20	2.13

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)112 30年国債日本国債証券4,100,000,000114.96

2023/08/03 9:06