- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/11-2023/05/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 150,238,004 | 1.8718 281,215,495 | 1.8804 282,507,542 | 34.65 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,811,595 | 3.9947 163,030,079 | 4.0562 165,539,991 | 20.30 |
| 3 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,043.64 | 11,911.75 155,372,689 | 11,881.42 154,977,074 | 19.01 |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,196,928 | 2.5432 58,994,427 | 2.5192 58,437,701 | 7.17 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,394,443 | 2.9881 54,964,435 | 3.1277 57,532,299 | 7.06 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,512,873 | 4.6052 53,019,082 | 4.8637 55,995,160 | 6.87 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,045,331 | 1.2439 38,617,287 | 1.2439 38,617,287 | 4.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 19.01% |
| 親投資信託受益証券 | 80.78% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
