有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 174,992,417 | 1.8940 331,435,639 | 1.9109 334,393,009 | 34.68 |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 25,996.29 | 7,710.20 200,436,589 | 7,652.79 198,944,285 | 20.64 |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,241,115 | 3.3079 192,655,785 | 3.2774 190,879,430 | 19.80 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,438,069 | 3.9054 64,197,235 | 3.9198 64,433,942 | 6.68 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,153,815 | 2.0103 62,628,524 | 2.0416 63,603,628 | 6.60 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,328,391 | 2.9720 63,387,982 | 2.9692 63,328,258 | 6.57 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,832,457 | 1.2603 45,159,645 | 1.2607 45,173,978 | 4.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.64% |
| 親投資信託受益証券 | 79.02% |
| 合計 | 99.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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