有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 241,590,362 | 1.6818 406,306,671 | 1.6817 406,282,511 | 35.63 |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 34,381.5 | 6,559.52 225,526,211 | 6,557.11 225,443,491 | 19.77 |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 90,416,896 | 2.5335 229,071,206 | 2.4453 221,096,435 | 19.39 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,801,542 | 2.7717 79,832,114 | 2.7114 78,092,500 | 6.85 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,083,182 | 1.5741 77,261,837 | 1.5560 76,373,431 | 6.70 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,781,844 | 1.8957 75,414,441 | 1.8351 73,003,661 | 6.40 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,281,449 | 1.2660 57,326,314 | 1.2700 57,507,440 | 5.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 19.77% |
| 親投資信託受益証券 | 80.01% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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