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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 186,763,067 | 1.8153 339,030,995 | 1.8213 340,151,573 | 34.39 |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 36,796.29 | 5,165.93 190,087,047 | 5,591.98 205,764,211 | 20.81 |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 71,085,599 | 2.6782 190,381,453 | 2.7250 193,708,257 | 19.59 |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,032,460 | 2.2665 63,535,572 | 2.3580 66,100,540 | 6.68 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,347,851 | 3.1944 64,999,176 | 3.2179 65,477,349 | 6.62 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,579,037 | 1.6318 62,953,286 | 1.6857 65,032,682 | 6.58 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,832,457 | 1.2615 45,202,644 | 1.2625 45,238,476 | 4.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.81% |
| 親投資信託受益証券 | 78.43% |
| 合計 | 99.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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