有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 259,559,407 | 1.6681 432,971,065 | 1.6821 436,604,878 | 35.41 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 89,511,318 | 2.8366 253,916,406 | 2.7741 248,313,347 | 20.14 |
| 3 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 35,481.5 | 7,002.80 248,469,885 | 6,721.39 238,485,192 | 19.34 |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,456,345 | 1.5963 85,332,363 | 1.5901 85,000,934 | 6.89 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,733,446 | 2.6881 85,305,849 | 2.6598 84,404,619 | 6.85 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,793,124 | 1.9227 80,358,651 | 1.9118 79,900,094 | 6.48 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,281,449 | 1.2512 56,656,148 | 1.2538 56,773,880 | 4.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 19.34% |
| 親投資信託受益証券 | 80.37% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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