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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	259,559,407	1.6681 432,971,065	1.6821 436,604,878	35.41
2	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	89,511,318	2.8366 253,916,406	2.7741 248,313,347	20.14
3	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	35,481.5	7,002.80 248,469,885	6,721.39 238,485,192	19.34
4	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	53,456,345	1.5963 85,332,363	1.5901 85,000,934	6.89
5	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	31,733,446	2.6881 85,305,849	2.6598 84,404,619	6.85
6	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	41,793,124	1.9227 80,358,651	1.9118 79,900,094	6.48
7	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	45,281,449	1.2512 56,656,148	1.2538 56,773,880	4.60

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	19.34%
親投資信託受益証券	80.37%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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