有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 158,778,821 | 1.8332 291,073,334 | 1.8673 296,487,692 | 33.55 |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,996.29 | 13,563.97 176,281,323 | 13,896.42 180,601,919 | 20.44 |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,192,870 | 3.4167 171,493,978 | 3.5414 177,753,029 | 20.12 |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,155,362 | 2.1080 55,135,503 | 2.2318 58,373,536 | 6.61 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,062,752 | 2.9064 55,403,982 | 3.0213 57,594,292 | 6.52 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,770,930 | 4.3519 55,577,810 | 4.4940 57,392,559 | 6.50 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,456,526 | 1.2469 41,716,942 | 1.2492 41,793,892 | 4.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.44% |
| 親投資信託受益証券 | 78.02% |
| 合計 | 98.46% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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