有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 185,032,152 | 1.7076 315,960,902 | 1.7443 322,751,582 | 33.87 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,664,680 | 2.4017 188,928,961 | 2.5175 198,038,331 | 20.78 |
| 3 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 40,296.29 | 4,335.71 174,713,297 | 4,628.84 186,525,218 | 19.57 |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,185,576 | 1.3812 61,029,117 | 1.4663 64,789,310 | 6.80 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,261,205 | 2.7379 60,948,953 | 2.8367 63,148,360 | 6.63 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,375,673 | 1.7518 60,219,303 | 1.8014 61,924,337 | 6.50 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,832,457 | 1.2626 45,242,060 | 1.2625 45,238,476 | 4.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 19.57% |
| 親投資信託受益証券 | 79.32% |
| 合計 | 98.89% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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