有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 355,326,105 | 1.6003 568,628,365 | 1.6223 576,445,540 | 34.64 | |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 52,772.56 | 6,248.91 329,771,373 | 6,422.42 338,927,948 | 20.36 | |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 144,335,816 | 2.2154 319,761,566 | 2.2736 328,161,911 | 19.72 | |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,252,353 | 1.3664 104,191,215 | 1.4401 109,811,013 | 6.60 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,702,526 | 1.9346 103,892,906 | 2.0158 108,253,551 | 6.50 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,792,780 | 1.7122 100,664,997 | 1.7714 104,145,530 | 6.26 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,527,779 | 1.2645 75,272,876 | 1.2661 75,368,120 | 4.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.36% |
| 親投資信託受益証券 | 78.24% |
| 合計 | 98.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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