有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 357,373,192 | 1.5277 545,959,025 | 1.5781 563,970,634 | 34.30 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 141,139,733 | 2.2584 318,749,973 | 2.4212 341,727,521 | 20.78 | |
| 3 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 51,272.56 | 6,382.30 327,237,288 | 6,575.22 337,128,417 | 20.50 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,640,670 | 1.9777 102,129,753 | 2.1337 110,185,697 | 6.70 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,252,353 | 1.3241 100,965,740 | 1.3691 104,397,096 | 6.35 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,840,124 | 1.7606 94,790,922 | 1.8866 101,574,777 | 6.18 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,238,095 | 1.2602 67,090,647 | 1.2539 66,755,247 | 4.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.50% |
| 親投資信託受益証券 | 78.36% |
| 合計 | 98.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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