有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 413,976,224 | 1.7558 726,859,454 | 1.7793 736,587,895 | 34.79 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 162,289,524 | 2.5209 409,115,662 | 2.6279 426,480,640 | 20.14 | |
| 3 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 47,622.99 | 8,948.64 426,161,381 | 8,690.05 413,846,280 | 19.55 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,219,788 | 2.1000 132,761,556 | 2.1806 137,857,069 | 6.51 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,798,542 | 1.6835 134,340,851 | 1.7268 137,796,122 | 6.51 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,768,408 | 2.2000 133,690,497 | 2.2519 136,844,377 | 6.46 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 82,987,106 | 1.2142 100,762,944 | 1.2150 100,829,333 | 4.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 19.55% |
| 親投資信託受益証券 | 79.17% |
| 合計 | 98.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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