有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 336,611,524 | 1.6247 546,926,404 | 1.6297 548,575,800 | 35.35 | |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 47,772.56 | 6,214.98 296,905,537 | 6,378.42 304,713,679 | 19.64 | |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 119,122,096 | 2.6167 311,706,789 | 2.5522 304,023,413 | 19.59 | |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,078,585 | 1.6330 103,013,637 | 1.6235 102,408,082 | 6.60 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,816,465 | 2.3636 103,564,597 | 2.3145 101,413,208 | 6.54 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,894,806 | 2.0977 102,566,635 | 2.0612 100,781,974 | 6.49 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,841,878 | 1.2522 68,672,999 | 1.2524 68,683,968 | 4.43 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 19.64% |
| 親投資信託受益証券 | 79.00% |
| 合計 | 98.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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