有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 572,114,339 | 1.5731 899,993,067 | 1.5782 902,910,849 | 34.46 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 280,821,601 | 1.8140 509,410,384 | 1.8709 525,389,133 | 20.05 | |
| 3 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 50,522.99 | 10,140.38 512,322,381 | 10,066.98 508,614,068 | 19.41 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 107,628,727 | 1.5995 172,152,149 | 1.6285 175,273,381 | 6.69 | |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,988,374 | 1.7428 170,774,155 | 1.7770 174,125,340 | 6.65 | |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 117,057,996 | 1.4622 171,162,216 | 1.4732 172,449,839 | 6.58 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 107,801,251 | 1.1886 128,132,584 | 1.1910 128,391,289 | 4.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 19.41% |
| 親投資信託受益証券 | 79.33% |
| 合計 | 98.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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