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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/03 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	378,214,775	1.7018 643,645,904	1.7141 648,297,945	35.17
2	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	148,518,048	2.5200 374,265,480	2.5331 376,211,067	20.41
3	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	48,735.34	7,304.84 356,004,002	7,037.83 342,991,146	18.61
4	ダイワ北米好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	56,694,671	2.1592 122,415,133	2.1660 122,800,657	6.66
5	ダイワ欧州好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	76,252,353	1.5765 120,211,834	1.5827 120,684,599	6.55
6	ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	59,880,269	1.9261 115,335,386	1.9492 116,718,620	6.33
7	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	73,961,611	1.2248 90,588,181	1.2260 90,676,935	4.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	18.61%
親投資信託受益証券	80.05%
合計	98.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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