有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 378,214,775 | 1.7018 643,645,904 | 1.7141 648,297,945 | 35.17 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 148,518,048 | 2.5200 374,265,480 | 2.5331 376,211,067 | 20.41 | |
| 3 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 48,735.34 | 7,304.84 356,004,002 | 7,037.83 342,991,146 | 18.61 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,694,671 | 2.1592 122,415,133 | 2.1660 122,800,657 | 6.66 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,252,353 | 1.5765 120,211,834 | 1.5827 120,684,599 | 6.55 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,880,269 | 1.9261 115,335,386 | 1.9492 116,718,620 | 6.33 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,961,611 | 1.2248 90,588,181 | 1.2260 90,676,935 | 4.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 18.61% |
| 親投資信託受益証券 | 80.05% |
| 合計 | 98.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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