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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/11-2022/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 154,122,362 | 1.8707 288,316,702 | 1.8688 288,023,870 | 35.12 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,736,859 | 3.6224 165,677,198 | 3.7107 169,715,762 | 20.69 |
| 3 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 11,896.29 | 13,289.02 158,090,051 | 12,771.17 151,929,604 | 18.52 |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,413,482 | 2.9135 56,561,179 | 2.9696 57,650,276 | 7.03 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,272,380 | 2.2420 56,660,675 | 2.2707 57,385,993 | 7.00 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,512,873 | 4.6523 53,561,339 | 4.6141 53,121,547 | 6.48 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,652,661 | 1.2434 40,600,318 | 1.2405 40,505,625 | 4.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 18.52% |
| 親投資信託受益証券 | 81.25% |
| 合計 | 99.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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