有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 467,717,784 | 1.7202 804,568,179 | 1.7967 840,348,542 | 34.65 | |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 48,922.99 | 10,002.49 489,351,916 | 9,936.28 486,112,783 | 20.04 | |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 204,390,102 | 2.2654 463,025,352 | 2.3526 480,848,153 | 19.82 | |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,693,801 | 1.5090 148,928,948 | 1.6163 159,518,790 | 6.58 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 77,855,523 | 1.9385 150,922,943 | 2.0459 159,284,614 | 6.57 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,893,301 | 1.9320 154,353,868 | 1.9871 158,755,978 | 6.55 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,788,736 | 1.2061 117,942,994 | 1.2091 118,236,360 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.04% |
| 親投資信託受益証券 | 79.03% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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