有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 165,503,250 | 1.9036 315,051,986 | 1.8731 310,004,137 | 35.38 |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 20,296.29 | 9,107.74 184,853,367 | 8,723.20 177,048,582 | 20.21 |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,917,973 | 3.4478 175,560,079 | 3.3200 169,047,670 | 19.29 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,343,940 | 4.3794 58,438,455 | 4.3821 58,474,479 | 6.67 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,650,544 | 2.8445 58,742,537 | 2.7809 57,427,097 | 6.55 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,785,205 | 2.1351 59,326,969 | 2.0321 56,462,315 | 6.44 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,249,988 | 1.2631 43,261,159 | 1.2633 43,268,009 | 4.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.21% |
| 親投資信託受益証券 | 79.29% |
| 合計 | 99.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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