有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 292,008,408 | 1.6501 481,843,074 | 1.6291 475,710,897 | 34.88 | |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 39,681.5 | 7,119.85 282,526,328 | 7,177.56 284,816,731 | 20.88 | |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 90,006,369 | 3.0430 273,889,380 | 2.9902 269,137,044 | 19.73 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,790,091 | 2.5008 94,506,257 | 2.5004 94,490,343 | 6.93 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,165,219 | 1.6822 96,163,331 | 1.5972 91,304,287 | 6.69 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,116,871 | 2.2682 88,724,886 | 2.2473 87,907,344 | 6.44 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,281,449 | 1.2550 56,828,218 | 1.2563 56,887,084 | 4.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.88% |
| 親投資信託受益証券 | 78.84% |
| 合計 | 99.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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