有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 226,210,245 | 1.7136 387,633,875 | 1.7315 391,683,039 | 34.98 |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 34,381.5 | 6,618.62 227,558,398 | 6,558.91 225,505,471 | 20.14 |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,288,762 | 2.8117 222,936,213 | 2.8023 222,190,897 | 19.84 |
| 4 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,615,231 | 1.6787 73,216,901 | 1.6928 73,831,863 | 6.59 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,632,162 | 2.9493 72,647,642 | 2.9926 73,714,208 | 6.58 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,770,928 | 2.0167 74,155,936 | 2.0000 73,541,856 | 6.57 |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,936,530 | 1.2677 54,430,639 | 1.2691 54,490,750 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.14% |
| 親投資信託受益証券 | 79.42% |
| 合計 | 99.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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