有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 306,826,399 | 1.7170 526,820,927 | 1.7080 524,059,489 | 35.10 | |
| 2 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 44,081.5 | 6,863.28 302,543,967 | 6,811.29 300,252,118 | 20.11 | |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,468,829 | 3.0519 300,517,019 | 3.0256 297,927,289 | 19.96 | |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,937,509 | 2.5201 98,126,416 | 2.5385 98,842,866 | 6.62 | |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,629,569 | 2.3351 99,544,306 | 2.3131 98,606,456 | 6.61 | |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,747,427 | 1.6949 97,876,114 | 1.6958 97,928,086 | 6.56 | |
| 7 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,841,878 | 1.2534 68,738,809 | 1.2536 68,749,778 | 4.61 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 20.11% |
| 親投資信託受益証券 | 79.45% |
| 合計 | 99.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
