有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/11-2023/05/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 816,040,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 697,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,342,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,729,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0285円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,112,006,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,539,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,084,466,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,888,476,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2439円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,804,893,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,615,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,786,278,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,927,121,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8804円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,389,502,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,194,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,812,307,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,377,490,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0562円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,088,699,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,722,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,086,977,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,045,907,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8637円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,010,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,705,010,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,812,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5192円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 737,006,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,212,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,793,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,612,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1277円 |
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