有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,233,998,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,031,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,539,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8035円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,220,327,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,532,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,164,795,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,726,528,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2538円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,136,861,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,014,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,108,847,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,305,239,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6821円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,496,920,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,023,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,025,896,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,858,439,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7741円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,318,727,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,317,726,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 871,405,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6598円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,227,014,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,014,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,652,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5901円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,867,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,750,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,116,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 398,109,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9118円 |
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