有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,127,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,241,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,886,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,390,799,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8052円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,253,946,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,089,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,197,856,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,783,701,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2691円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,970,447,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,658,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,912,789,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,965,475,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7315円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,914,672,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,288,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,838,384,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,365,517,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8023円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,592,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,105,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,773,487,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,791,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9926円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,861,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,860,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,948,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6928円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 759,709,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,709,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,851,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0000円 |
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