有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 964,926,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 964,090,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,048,398,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,240,951,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,945,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,142,005,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,373,548,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2607円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,122,121,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,941,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,083,180,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,033,364,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9109円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,256,572,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,813,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,080,759,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,906,530,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2774円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,849,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,685,332,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,195,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9198円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,646,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,799,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,847,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,002,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0416円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,766,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,766,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,082,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9692円 |
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