有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,845,697,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,572,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,843,125,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,191,615,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8410円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 444,366,286,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,603,098,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,763,188,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,145,899,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2260円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,009,646,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,423,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,470,222,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,277,352,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7141円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,624,722,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,163,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,450,558,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,127,303,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5331円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,117,999,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,697,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,114,302,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,133,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1660円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,498,613,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,498,585,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,877,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5827円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,649,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,649,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,563,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9492円 |
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