有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 884,393,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 883,641,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 848,723,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0411円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,704,374,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,555,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,680,819,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,208,777,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2492円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,635,696,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,388,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,619,308,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,971,236,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8673円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,261,762,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,603,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,209,158,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,577,002,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5414円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,500,444,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,500,444,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,434,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4940円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,520,307,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,284,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 681,197,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2318円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 719,264,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,262,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,066,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0213円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
