有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 876,968,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 805,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,163,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 938,500,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9336円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,861,944,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,314,466,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,547,478,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,588,144,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2633円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,648,487,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,581,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,618,906,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,474,003,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8731円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,256,871,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,446,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,164,425,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,567,572,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3200円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,217,587,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,920,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,121,667,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,561,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3821円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,304,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,304,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,670,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0321円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 675,803,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,803,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,296,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7809円 |
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