有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,553,256,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,432,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,551,823,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,953,352,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7944円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,159,930,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,825,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,949,104,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,617,026,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2524円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,843,735,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,395,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,802,339,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,128,110,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6297円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,964,764,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,555,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,929,208,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,294,349,525口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5522円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,031,326,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,944,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,048,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3145円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,298,804,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,162,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,642,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,674,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6235円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 961,272,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,287,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 944,985,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 458,453,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0612円 |
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