有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,141,238,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 988,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,249,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,481,149,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7698円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 227,546,473,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,526,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,464,947,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,109,804,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2700円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,153,427,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,174,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,119,252,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,126,563,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6817円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,084,898,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,846,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,780,052,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,862,238,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4453円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,407,047,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,726,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,393,320,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 882,701,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7114円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,590,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,590,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 767,110,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5560円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 752,850,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,985,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,865,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,823,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8351円 |
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