有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,495,250,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,392,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,492,857,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,752,401,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8519円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 323,384,208,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,649,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,236,559,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 257,848,616,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2536円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,971,723,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,617,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,931,106,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,280,552,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7080円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,164,136,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,002,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,999,134,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,940,573,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0256円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,140,029,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,140,029,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 843,041,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5385円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,690,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,852,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,837,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 785,390,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6958円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 968,491,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,972,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,518,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 399,251,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3131円 |
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