有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/11-2022/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 823,481,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,341,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,140,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 806,670,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,543,037,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,194,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,407,842,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,255,093,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2405円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,411,816,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,504,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,387,312,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,303,848,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8688円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,906,627,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,295,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,861,331,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,544,008,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7107円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,752,413,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,125,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,714,287,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,703,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6141円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,554,954,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,189,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,552,765,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,831,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2707円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 720,181,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,784,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,397,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,918,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9696円 |
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