ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,721 | 2,474 |
| 有価証券売買等損益 | -3,676,294 | -39,425,501 |
| 為替差損益 | -9,256,361 | 9,135,129 |
| 営業収益合計 | -12,930,934 | -30,287,898 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,087 | 1,266 |
| 受託者報酬 | 383,919 | 363,072 |
| 委託者報酬 | 9,983,089 | 9,440,817 |
| その他費用 | 239,936 | 273,391 |
| 営業費用合計 | 10,609,031 | 10,078,546 |
| 全事業営業損失（△） | -23,539,965 | -40,366,444 |
| 当期経常損失（△） | -23,539,965 | -40,366,444 |
| 四半期純損失（△） | -23,539,965 | -40,366,444 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -703,339 | -206,956 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,291,223 | -288,303,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,756,096 | 21,779,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,756,096 | 21,779,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,494,617 | 3,917,175 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,494,617 | 3,917,175 |
| 分配金 | 5,038,682 | 4,714,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
