ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,651 | 4,846 |
| 金銭信託 | 3,721,247 | － |
| コール・ローン | 6,365,824 | 10,075,637 |
| 投資信託受益証券 | 249,499,063 | 226,557,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,608,203 | 929,188,825 |
| 流動資産計 | 1,263,198,988 | 1,165,826,637 |
| 資産の部合計 | 1,263,198,988 | 1,165,826,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,546,513 | 1,487,596 |
| 未払解約金 | 163,610 | 1,216,077 |
| 未払受託者報酬 | 119,406 | 106,193 |
| 未払委託者報酬 | 3,104,847 | 2,761,529 |
| その他未払費用 | 54,434 | 47,288 |
| 流動負債計 | 4,988,810 | 5,618,683 |
| 負債の部合計 | 4,988,810 | 5,618,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,513,788 | 1,487,596,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,303,610 | -327,388,365 |
| （分配準備積立金） | 19,018,766 | 21,007,134 |
| 元本等合計 | 1,258,210,178 | 1,160,207,954 |
| 純資産の部合計 | 1,258,210,178 | 1,160,207,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,198,988 | 1,165,826,637 |
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