ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,846 | 4,838 |
| コール・ローン | 10,075,637 | 7,456,577 |
| 投資信託受益証券 | 226,557,329 | 226,727,589 |
| 親投資信託受益証券 | 929,188,825 | 912,085,941 |
| 流動資産計 | 1,165,826,637 | 1,146,274,945 |
| 資産の部合計 | 1,165,826,637 | 1,146,274,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,487,596 | 1,420,155 |
| 未払解約金 | 1,216,077 | 898,681 |
| 未払受託者報酬 | 106,193 | 103,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,761,529 | 2,703,345 |
| その他未払費用 | 47,288 | 46,947 |
| 流動負債計 | 5,618,683 | 5,173,100 |
| 負債の部合計 | 5,618,683 | 5,173,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,487,596,319 | 1,420,155,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,388,365 | -279,053,352 |
| （分配準備積立金） | 21,007,134 | 23,218,282 |
| 元本等合計 | 1,160,207,954 | 1,141,101,845 |
| 純資産の部合計 | 1,160,207,954 | 1,141,101,845 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,826,637 | 1,146,274,945 |
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