ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,838 | 5,559 |
| コール・ローン | 7,456,577 | 18,299,614 |
| 投資信託受益証券 | 226,727,589 | 173,770,920 |
| 親投資信託受益証券 | 912,085,941 | 732,329,296 |
| 流動資産計 | 1,146,274,945 | 924,405,389 |
| 資産の部合計 | 1,146,274,945 | 924,405,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,420,155 | 1,321,003 |
| 未払解約金 | 898,681 | 3,076,571 |
| 未払受託者報酬 | 103,972 | 84,744 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,345 | 2,203,468 |
| その他未払費用 | 46,947 | 42,270 |
| 流動負債計 | 5,173,100 | 6,728,056 |
| 負債の部合計 | 5,173,100 | 6,728,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,155,197 | 1,321,003,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,053,352 | -403,325,684 |
| （分配準備積立金） | 23,218,282 | 22,740,330 |
| 元本等合計 | 1,141,101,845 | 917,677,333 |
| 純資産の部合計 | 1,141,101,845 | 917,677,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,274,945 | 924,405,389 |
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