ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,559 | 5,480 |
| コール・ローン | 18,299,614 | 10,049,843 |
| 投資信託受益証券 | 173,770,920 | 197,733,812 |
| 親投資信託受益証券 | 732,329,296 | 785,742,940 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 924,405,389 | 997,532,075 |
| 資産の部合計 | 924,405,389 | 997,532,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,321,003 | 1,278,034 |
| 未払解約金 | 3,076,571 | 3,641,367 |
| 未払受託者報酬 | 84,744 | 90,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,203,468 | 2,363,668 |
| その他未払費用 | 42,270 | 40,721 |
| 流動負債計 | 6,728,056 | 7,414,681 |
| 負債の部合計 | 6,728,056 | 7,414,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,003,017 | 1,278,034,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,325,684 | -287,917,051 |
| （分配準備積立金） | 22,740,330 | 25,622,211 |
| 元本等合計 | 917,677,333 | 990,117,394 |
| 純資産の部合計 | 917,677,333 | 990,117,394 |
| 負債・純資産合計 | 924,405,389 | 997,532,075 |
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