ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,480 | 10,016 |
| コール・ローン | 10,049,843 | 11,317,175 |
| 投資信託受益証券 | 197,733,812 | 206,269,372 |
| 親投資信託受益証券 | 785,742,940 | 777,537,460 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 997,532,075 | 995,134,023 |
| 資産の部合計 | 997,532,075 | 995,134,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,278,034 | 1,079,099 |
| 未払解約金 | 3,641,367 | 1,318,259 |
| 未払受託者報酬 | 90,891 | 90,535 |
| 未払委託者報酬 | 2,363,668 | 2,354,240 |
| その他未払費用 | 40,721 | 40,593 |
| 流動負債計 | 7,414,681 | 4,882,726 |
| 負債の部合計 | 7,414,681 | 4,882,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,278,034,445 | 1,079,099,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -287,917,051 | -88,848,360 |
| （分配準備積立金） | 25,622,211 | 38,574,885 |
| 元本等合計 | 990,117,394 | 990,251,297 |
| 純資産の部合計 | 990,117,394 | 990,251,297 |
| 負債・純資産合計 | 997,532,075 | 995,134,023 |
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