ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 120,313,956 | 172,866,089 |
| 為替差損益 | -3,309,662 | 6,363,910 |
| その他収益 | － | 4,150 |
| 営業収益合計 | 117,004,331 | 179,234,150 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,003 | 826 |
| 受託者報酬 | 272,049 | 271,119 |
| 委託者報酬 | 7,074,397 | 7,050,258 |
| その他費用 | 280,628 | 336,258 |
| 営業費用合計 | 7,629,077 | 7,658,461 |
| 全事業営業利益 | 109,375,254 | 171,575,689 |
| 当期経常利益 | 109,375,254 | 171,575,689 |
| 四半期純利益 | 109,375,254 | 171,575,689 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 676,375 | 2,640,241 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -287,917,051 | -88,848,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,464,800 | 35,977,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,464,800 | 35,977,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,852,861 | 2,394,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,852,861 | 2,394,457 |
| 分配金 | 3,902,185 | 3,449,750 |
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