ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月3日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,016 | 10,393 |
| コール・ローン | 11,317,175 | 9,151,053 |
| 投資信託受益証券 | 206,269,372 | 183,374,800 |
| 親投資信託受益証券 | 777,537,460 | 719,292,019 |
| 流動資産計 | 995,134,023 | 911,828,265 |
| 資産の部合計 | 995,134,023 | 911,828,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,079,099 | 948,335 |
| 未払解約金 | 1,318,259 | 215,690 |
| 未払受託者報酬 | 90,535 | 84,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,354,240 | 2,186,923 |
| その他未払費用 | 40,593 | 38,888 |
| 流動負債計 | 4,882,726 | 3,473,938 |
| 負債の部合計 | 4,882,726 | 3,473,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,079,099,657 | 948,335,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,848,360 | -39,981,555 |
| （分配準備積立金） | 38,574,885 | 71,414,721 |
| 元本等合計 | 990,251,297 | 908,354,327 |
| 純資産の部合計 | 990,251,297 | 908,354,327 |
| 負債・純資産合計 | 995,134,023 | 911,828,265 |
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