ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,393 | 19,009 |
| コール・ローン | 9,151,053 | 17,374,659 |
| 投資信託受益証券 | 183,374,800 | 178,783,717 |
| 親投資信託受益証券 | 719,292,019 | 670,401,549 |
| 未収入金 | － | 6,878,262 |
| 流動資産計 | 911,828,265 | 873,457,196 |
| 資産の部合計 | 911,828,265 | 873,457,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 948,335 | 5,928,453 |
| 未払解約金 | 215,690 | 3,484,478 |
| 未払受託者報酬 | 84,102 | 81,254 |
| 未払委託者報酬 | 2,186,923 | 2,112,926 |
| その他未払費用 | 38,888 | 35,954 |
| 流動負債計 | 3,473,938 | 11,643,065 |
| 負債の部合計 | 3,473,938 | 11,643,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 948,335,882 | 846,921,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,981,555 | 14,892,166 |
| （分配準備積立金） | 71,414,721 | 113,176,173 |
| 元本等合計 | 908,354,327 | 861,814,131 |
| 純資産の部合計 | 908,354,327 | 861,814,131 |
| 負債・純資産合計 | 911,828,265 | 873,457,196 |
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