ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 42,654,595 | 41,395,128 |
| 為替差損益 | 7,178,613 | 27,086,339 |
| その他収益 | － | 365 |
| 営業収益合計 | 49,833,208 | 68,481,832 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,026 | 522 |
| 受託者報酬 | 259,845 | 240,253 |
| 委託者報酬 | 6,756,996 | 6,247,559 |
| その他費用 | 380,782 | 389,433 |
| 営業費用合計 | 7,398,649 | 6,877,767 |
| 全事業営業利益 | 42,434,559 | 61,604,065 |
| 当期経常利益 | 42,434,559 | 61,604,065 |
| 四半期純利益 | 42,434,559 | 61,604,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 696,943 | 2,323,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,981,555 | 14,892,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,009,078 | 3,525,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,009,078 | 3,525,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 915,380 | 215,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 915,380 | 215,421 |
| 分配金 | 2,964,509 | 7,716,323 |
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