ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,009 | 21,461 |
| コール・ローン | 17,374,659 | 13,620,007 |
| 投資信託受益証券 | 178,783,717 | 166,673,611 |
| 親投資信託受益証券 | 670,401,549 | 661,377,411 |
| 未収入金 | 6,878,262 | 6,252,361 |
| 流動資産計 | 873,457,196 | 847,944,851 |
| 資産の部合計 | 873,457,196 | 847,944,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,874 |
| 未払収益分配金 | 5,928,453 | 8,927,566 |
| 未払解約金 | 3,484,478 | 1,414,252 |
| 未払受託者報酬 | 81,254 | 74,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,926 | 1,929,003 |
| その他未払費用 | 35,954 | 35,376 |
| 流動負債計 | 11,643,065 | 12,385,247 |
| 負債の部合計 | 11,643,065 | 12,385,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,921,965 | 811,596,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,892,166 | 23,962,626 |
| （分配準備積立金） | 113,176,173 | 119,993,011 |
| 元本等合計 | 861,814,131 | 835,559,604 |
| 純資産の部合計 | 861,814,131 | 835,559,604 |
| 負債・純資産合計 | 873,457,196 | 847,944,851 |
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