ダイワ・株⁄債券⁄コモディティ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,461 | 21,034 |
| コール・ローン | 13,620,007 | 5,495,604 |
| 投資信託受益証券 | 166,673,611 | 150,236,953 |
| 親投資信託受益証券 | 661,377,411 | 657,697,780 |
| 未収入金 | 6,252,361 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 847,944,851 | 816,451,371 |
| 資産の部合計 | 847,944,851 | 816,451,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,874 | － |
| 未払収益分配金 | 8,927,566 | 801,735 |
| 未払解約金 | 1,414,252 | 1,994,981 |
| 未払受託者報酬 | 74,176 | 73,533 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,003 | 1,912,273 |
| その他未払費用 | 35,376 | 32,776 |
| 流動負債計 | 12,385,247 | 4,815,298 |
| 負債の部合計 | 12,385,247 | 4,815,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,596,978 | 801,735,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,962,626 | 9,900,625 |
| （分配準備積立金） | 119,993,011 | 119,986,180 |
| 元本等合計 | 835,559,604 | 811,636,073 |
| 純資産の部合計 | 835,559,604 | 811,636,073 |
| 負債・純資産合計 | 847,944,851 | 816,451,371 |
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